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一、國際情勢與市場影響

1. 中東戰火升溫、VIX 恐慌指數突破 30，油價一度衝上 116 美元，市場短線情緒明顯轉趨保守。
2. 葉門胡塞武裝介入、紅海與曼德海峽潛在風險升高，推升能源與航運不確定性。
3. 然而，美伊談判出現進展跡象（油輪放行、航道恢復），顯示衝突仍有降溫空間。
4. 沙烏地替代輸油管線滿載運轉，有效降低「斷供風險」，能源供應未全面失控。

 結論：地緣政治屬「短空長多」，恐慌易來也易去。

二、台股技術面與籌碼面

1. 加權指數雖盤中重挫，但仍穩守 32K 與季線，顯示下檔支撐強勁。
2. OTC 指數維持強勢（守月線），代表中小型股資金動能未退。
3. 季線、半年線、年線呈多頭排列，中期趨勢未破壞。
4. 外資 3 月大幅賣超（逾 8,800 億元），後續回補潛力大。

結論：結構偏多，震盪屬於洗盤與籌碼整理。

三、基本面與總體經濟

1. AI 帶動企業獲利持續上修，2026 年科技產業展望正向。
2. 法人預估全年台股企業獲利逾 5.5 兆元，維持高檔水準。
3. 外銷訂單年增 41%，出口動能強勁，3 月有望創高。
4. 主計處上修 GDP 至 7.71%，AI 與 HPC 為核心動能。
5. 全球 AI 資本支出預估年增逾 70%，台灣受惠最大。

結論：基本面「非常強」，為台股最大底氣。

四、關鍵企業與產業趨勢

1. 台積電法說為市場關鍵觀察點，Q2 營收成長預估上修至 13%。
2. AI 半導體長期成長明確，未來 5 年 CAGR 達 20~25%。
3. 2029 年 AI 晶片市場規模上看 5,500 億美元，台積電受惠最大。

 結論：權值股具穩盤作用，是多頭核心支柱。

五、族群輪動與操作邏輯
 強勢族群

• AI 供應鏈：CPO 光通訊、ABF 載板、PCB/CCL、CoWoS 設備
• 記憶體：受惠漲價循環（但短線籌碼凌亂）
• 低軌衛星、自動化設備

 短線題材族群

• 塑化、造紙：受油價與原料上漲帶動

操作建議：

1. 塑化 / 造紙屬「事件驅動」，追高風險高，宜短打。
2. AI 族群為主軸，逢回布局優於追高。
3. 記憶體建議區間操作（高出低進）。

六、策略總結

1. 指數短線受戰事干擾震盪，但中長期多頭未變。
2. 利空若鈍化（停戰或降溫），將觸發報復性反彈。
3. 外資回補＋AI 基本面，有機會推升指數大幅上行。
4. 操作核心原則：
   • 不追高
   • 拉回布局
   • 嚴控風險與資金配置

整體結論：
目前市場屬「利空測試底部＋多頭結構未變」階段，短線震盪反而提供中長線布局 AI 主流產業的良機。

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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

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